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  • 索 引 号:015113796-201712-061359
  • 主题分类:财政审计信息公开
  • 发布机构:昆明滇池国家旅游度假区
  • 发文日期:2017-12-18 16:55
  • 名  称:滇池国家旅游度假区2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算草案的报告
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滇池国家旅游度假区2016年地方财政预算

执行情况和2017年地方财政预算

草案的报告

现将滇池国家旅游度假区2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算草案提请会议审议,请各位领导提出意见。

一、2016年地方财政预算执行情况

2016年,面对错综复杂的国内经济形势,在管委会的坚强领导下,度假区财政部门坚决贯彻市委、市政府和管委会各项决策部署,主动服务大局、认真履职尽责,坚持稳中求进总基调,落实积极财政政策,应对经济下行带来的各种不利因素影响,狠抓增收节支,优化支出结构,保障改善民生,深化财政改革,总体保持了地方财政平稳运行,财政收支均超额完成市委市政府下达的目标计划,实现了“十三五”开门红。

地方一般公共财政预算收入累计完成170,788万元,比去年同期增收15,629万元,增长10.1%,(与上年同口径相比,下同),完成全年目标计划的100.1%,超计划103万元。其中:税收收入完成127,666万元,负增长8.2%,非税收入完成43,122万元,增长167.2%。

地方一般公共财政预算支出累计完成160,085万元,比去年同期增支10,995万元,增长7.4%,完成市下达目标计划的106.7%,超计划10,097万元。

地方公共财政预算收支平衡情况是:地方公共财政预算收入 170,788万元,上级补助收入9,919 万元,预算稳定调节基金18,260万元,上年结余结转 3,739 万元,调入资金3,185 万元,收入方总计205,891 万元;地方公共财政预算支出 160,085万元,上解支出40,906万元,安排预算稳定调节基金2,800万元,年终结余结转2,100万元。支出方总计205,891万元。

政府性基金收入完成62,849万元,比去年同期减收68,472万元,完成全年目标计划的145.6%。,其中:国有土地使用权出让收入完成    58,705万元。

政府性基金支出完成78,745万元,完成全年目标计划的100.0%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出66,496万元;债务付息支出10,121万元。

基金预算收支平衡情况是:政府性基金预算收入62,849万元,上级补助收入5,161万元,上年结余结转38,825万元,收入方总计106,835万元;政府性基金预算支出方总计78.585万元。收支相抵,年终结转28,250万元。

以上为快报数,经市财政批复财政总决算后,将向管委会作专题报告。

(一)财政收入平稳增长。2016年,经济形势下行明显加大,管委会各部门审时度势,强化财税运行分析研判,以年初抓任务分解、每月抓序时进度、季度抓分析总结、日常抓调研督查等措施,千方百计组织财税收入,努力实现了财政收入均衡入库、稳步增长。财税部门加大工作对接,全面推行“营改增”工作,认真测算“营改增”后由于税基、计税方式、税率等变化对地方公共财政预算收入的影响,增强收入预见性,协调做好“营改增”全面实施工作。按照批准的年度本级财政预算,及时下达部门预算批复,组织预算的实施。突出加快支出进度,坚持抓协调、细安排、严落实,合理安排调度财政资金,加快预算支出进度。组织做好上年度财政决算的编审工作,对区本级部门决算和财政总决算的编制和会审,做好统计数据的收集、汇总及上报等工作。

(二)支出保障能力持续增强。以加快支出进度,优化支出结构为重点,财政保障能力进一步提高。督促各部门落实支出主体责任。进一步加强项目组织实施力度,杜绝出现“资金沉淀”等情况,严格资金管理、注重绩效目标,切实加快项目支出进度,确保财政资金尽早形成实物工作量。指导和督促预算单位按确定的预算加快支出进度,对确实支不出去的项目,调整调剂用于安排其他急需项目,分两批共收回预算安排资金4,200万元,主要调整用于安排度假区公共基础设施建设、改革性补贴、机关事业养老保险等支出,要求在年底前形成实际支出,避免资金形成“再次沉淀”。通过以上措施,全年一般公共预算支出完成160,085万元,比去年同期增支10,995万元,增长7.4%,。其中,涉及教育、科学技术、文化体育、社会保障、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、住房保障等民生支出完成113,698万元,增长0.3%,占一般公共预算支出的71.02%。

(三)发挥财政职能推进稳增长。加快经济支撑性财政资金拨付进度。按照市财政对八项支出的考核要求,督促各部门对涉及GDP支撑性指标的八项支出加快预算执行力度,确保财政支出支撑经济稳定增长。全年八项支出完成133,647万元,增长15.0%。贯彻落实省22条和市46条稳增长措施,统筹盘活资金用于重点项目建设,加大基础设施建设投入力度。统筹安排基本建设资金72,700万元、项目前期经费2,000万元,支持水利、交通等基础设施和重大民生项目建设,主要用于棚户区改造建设、支持大渔发展、建设等重大项目建设。争取政府性债务置换债券资金491,050万元,已实施置换459,484万元,进一步优化了存量债务期限结构,降低了融资成本。

(四)深化预算管理制度改革。落实全面深化财税体制改革的要求,稳步推进重点财政改革任务。推进全口径预算,加大预算统筹力度,编制一般公共预算预算,政府性基金预算,提高预算编制的完整性。推进度假区部门预决算、“三公”经费信息公开工作,明确公开内容,规范公开程序,落实公开责任。根据《度假区部门预决算信息公开实施办法》,将2016年部门预算、“三公”经费预算及2015年部门预算、“三公”经费执行情况汇总数在度假区门户网站进行公开。加强财政中期规划,滚动编制2017年至2019年中期财政支出规划,提高预算编制的前瞻性和约束力;试编权责发生制政府综合财务报告,逐步探索全面、完整地反映政府财务状况和运营状况。大力推广运用PPP模式。通过完善PPP模式配套制度建设、开展项目遴选、储备和申报、加强PPP实操业务能力培训、加大PPP项目推介等方式,推广运用PPP模式。大渔片区B11地块城市棚户区改造建设项目入选财政部第三批示范项目。

(五)管财理财水平稳步提升。加强财政法制建设,完善岗责体系,通过发挥财政监督职能,把公开透明体现在各项财政工作中。健全财政资金统筹使用机制。对预算执行情况进行动态监控,并把2016年预算执行情况作为2017年预算编制的重要依据。要求各部门对现有各类资金进一步分类整合、细化编制,优先保证管委会确定的重点项目,严控一般性项目支出。要求部门结合实有账户存量资金情况统筹编制2017年部门预算,完善国库资金管理。加强行政成本控制管理,切实减少公务活动中的现金提取和使用,度假区海埂片区预算单位全部实行财政国库集中支付,开设零余额账户30个,全面推行预算动态监控,确保财政资金安全,全年通过国库集中支付为资金5,492笔,支付金额40,728万元。 及时开展财政资金安全检查,提高财政资金风险防范意识。进一步规范和加强财政专户管理。按照《昆明市财政局转发财政厅关于加强和规范地方财政专户管理的指导意见文件的通知》(昆财库〔2016〕3号)文件,对财政部核准为待定的专户中,无国务院和财政部相关文件政策依据设立的,主动规范,在财政部规定时限内将相关5个财政专户撤销。推进度假区预算单位内控规范建设,制订《关于全面推进行政事业单位内部控制建设方案》,确定的“坚持问题导向”和“坚持共同治理”原则,组织开展预算单位内部控制规范业务培训,度假区行政事业单位内控体系建设工作拉开帷幕。强化财政资金监管。积极开展大额资金使用决策执行情况专项督查、盘活财政存量资金专项检查、会计监督检查、债券资金情况专项检查等多项监督检查工作,提高财政资金安全性和有效性。加强财政资金事前、事中、事后绩效管理,在布置2017年预算时,将度假区全部预算单位所有财政资金进行整体支出绩效评价。

2016年,度假区财政运行稳中有进,财政预算执行总体较好,完成了年初管委会确定的预算收支目标。但在财政管理中还存在一些困难和问题,产业结构对财源支撑不足,财政收支矛盾突出,政府性债务负担重,偿债压力较大,预算执行不够严格,绩效管理意识不强。这些问题,我们将高度重视,采取措施,认真加以解决。

二、2017年地方公共财政预算草案

2017年,是实施“十三五”规划的重要之年,是供给侧改革的深化之年,做好全年财政工作意义重大。我区财政工作总体要求是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,按照市委十一届二次全会、市委经济工作会的决策部署,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,适应把握引领经济发展新常态,坚持以提高发展质量和效益为中心,坚持以推进供给侧结构性改革为主线,细化预算编制,厚植财源基础,强化整合盘活,优化支出结构,硬化预算约束,公开财政信息,加快预算执行,确保重点领域,创新扶持方式,注重绩效管理,防范化解风险,促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

2017年财政收支预算安排:

一般公共预算收入按比上年增长5%安排179,788万元;一般公共预算支出安排141,657万元。

一般公共预算收支及平衡情况是:一般公共预算收入179,327万元,,上级补助收入19,930万元,预算稳定调节基金2,800万元,上年结转2,100万元,收入方总计204,157万元;一般公共预算支出141,657万元,上解支出 52,500万元,预算稳定调节基金10,000万元,支出方总计204,157万元,实现收支平衡。

政府性基金预算收支及平衡情况是:政府性基金预算收入安排  143,279万元,上级补助收入150万元,上年结转28,250万元,政府性基金预算支出安排 171,679万元,实现收支平衡。

一般公共预算安排重点

1.人员及机构运转等基本支出19,819万元,占总支出的13.99%,比上年年初预算16,746万元增3,073万元,增长18.36%。

2.项目支出3,073万元,占预算支出的81.65%,比上年年初预算  138,043万元减16,206万元,减少11.73%。其中:市政基础设施建设等政府性债务还本付息1,660万元;部门一般性专项资金31,668万元,比上年年初预算28,095万元增3,573万元。

3.法定增长和重点支出情况。公共安全支出安排16,696万元,占总支出的11.78%,比上年年初预算增137.7%;教育支出安排21,200万元,占总支出的14.97%,比上年年初预算增20.08%;科学技术支出安排48万元,比上年年初预算增500%;社会保障和就业支出安排9,828万元,比上年年初预算减45.16%;节能环保支出安排3,432万元,比上年年初预算减52.01%;农林水事务支出安排3,048万元,比上年年初预算减36.72%;住房保障支出安排557万元,比上年年初预算减63.81%。按《预算法》规定,预备费按总支出元的3%安排4,250万元。

税收返还和转移支付收入预算安排

度假区无税收返还和转移支付收入预算,故预算公开表无空表。

基金预算安排重点

土地开发支出169,982万元,占基金预算总支出的99.01%。

国有资本经营预算

度假区无国有资本经营收支,故预算公开收支明细表为空表。

度假区“三公”经费预算安排情况

度假区“三公”经费预算安排380万元,其中:因公出国(境)费48万元,公务接待费165万元,公务用车费167万元(公务用车运行维护费167万元)。

地方政府债务预算

1、一般债务:2016年地方政府一般债务余额限额72,176万元;2016年地方政府一般债务发行额1,089万元,2016年地方政府一般债务还本额1,089万元,2016年末地方政府一般债务余额预计执行数71,176万元。

2、专项债务:2016年末地方政府专项债务余额限额996,022万元;2016年地方政府专项债务发行额458,395万元,2016年地方政府专项债务还本额458,395万元,2016年末地方政府专项债务余额预计执行数971,750万元。

社会保险基金支出预算

企业职工养老保险基金收入17,657万元,企业职工养老保险基金支出16,112万元;机关事业单位基本养老保险基金收入1,474万元,机关事业单位基本养老保险基金支出1,167万元。

三、2017年财政工作的主要措施

(一)着力推进财政增收做大蛋糕。认真落实深化供给侧结构性改革的要求以及省市稳增长扶持政策和各项减税降费措施,积极争取上级政策资金支持,助力经济发展。坚持依法征税,应收尽收。规范非税收入征管,完善营改增工作,减轻企业负担,促进实体经济发展。加强对重点项目和重点企业的跟踪服务,深入调研分析,创新财政投入方式,整合各类财政资金,支持企业提高自主创新能力,激活区内产业项目,进一步形成发展新优势,夯实财源基础。盘活财政存量资金,用于经济社会发展亟需领域。

(二)着力优化支出强化保障。严格执行年度预算,增强预算约束,牢固树立过紧日子的思想,勤俭理财,厉行节约,坚持从严从简,勤俭办事。优化财政支出结构,严格控制“三公”经费。进一步压缩公务接待、会议、考察等一般性支出,加强预算绩效审核管理,在项目安排上强化事前评价。强化支出管理,重点倾斜社会事业发展和事关群众切身利益的领域,改善人民群众的生产生活条件,确保保工资、保运转、保民生的政策措施落实到位,保障财政平稳运行。对于预算执行进度缓慢或预计年内难以执行的资金,及时调整用途,避免资金沉淀。深化国库集中收付制度改革,2017年将大渔片区预算单位纳入国库集中支付,合理拨付和调度资金,提高财政资金运行效率。

(三)着力深化改革完善制度。应对新一轮市对下财政管理体制,分析研判对度假区产生的影响,会同相关部门,早谋划早布置,增强收入预见性。深化部门预算改革,加强项目库特别是储备项目建设,进一步细化预算编制,对一般公共预算、政府性基金预算加大统筹力度。创新财政投入方式。大力推进政府购买服务,完善政府购买服务相关制度,提高政府购买服务资金占公共服务支出的比例。全力创新财政资金投入方式,加大PPP模式推广力度,进一步完善配套管理办法和项目指引,规范项目运作,推进项目落地。

(四)着力防范化解政府性债务风险。严格执行政府性债务管理制度,加强政府性债务统计,健全债务风险预警机制,加强地方政府债务规模控制和限额管理工作。强化置换债券资金使用监管,分类落实偿债资金来源,制定债务偿还计划,积极偿还存量债务,推动过渡性融资。制止违法违规举债担保行为,防止隐性债务,切实规范和化解财政金融风险。进一步发挥财政资金杠杆撬动作用,积极争取金融机构和资本市场支持,带动社会投资,促进经济健康发展。

(五)着力加强监管提高绩效。进一步推进预算公开,规范地方预决算公开操作规程,不断提高公开的规范性和完整性,接受社会各界监督。建立健全预算绩效管理工作机制,完善预算绩效管理制度体系,对度假区所有预算单位财政资金实行支出绩效管理,强化绩效评价结果反馈和应用。创新财政监督方式,全面推进财政内部控制建设,梳理风险防控节点,通过流程再造和信息化手段的运用,落实内部控制建设方案,完善内部控制流程,实现管理控制的程序化和常态化,保障财政资金安全。

以上报告,请予审议。

附表: 

 1-1 度假区一般公共预算收入预算表

1-2 度假区一般公共预算支出预算表

1-3 度假区地方一般公共预算支出预算表

1-4 度假区基本支出预算表

1-5 度假区税收返还和转移支付预算表

1-6 度假区专项转移支付分地区分项目预算表

1-7 度假区“三公”经费预算安排情况

1-8 度假区一般债务限额和余额情况表

1-9 度假区政府专项债务余发布额情况表

1-10 度假区政府专项债务分地区限额表

1-11 度假区政府专项债务余额情况表

1-12 度假区本级政府一般债务余额情况表

1-13 度假区本级政府专项债务余额情况表

1-14 度假区政府性基金收入预算表

1-15 度假区政府性基金支出预算表

1-16 度假区政府性基金支出预算表

1-17 度假区性基金转移支付预算表

1-18 度假区政府性基金转移支付分地区分项目预算表

1-19 度假区专项债务余额情况表

1-20 度假区国有资本经营收入预算表

1-21 度假区国有资本经营支出预算表

1-22 度假区省本级国有资本经营支出预算表

1-23 度假区社会保险基金支出预算表

1-24 度假区社会保险基金支出预算表

1-25 度假区社会保险基金支出预算表

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